对于“华源转债”行将到期及住手来往的第三次指示性公告 证券代码：002787            证券简称：华源控股                公告编号：2024-076                   苏州华源控股股份有限公司      对于“华源转债”行将到期及住手来往的第三次指示性公告     本公司及董事会整体成员保证信息透露的实质真确、准确和无缺，莫得诞妄记录、误导 性述说或短处遗漏。    绝顶指示：    股票代码：002787；股票简称：华源控股    债券代码：128049；债券简称：华源转债 次赎回完成后，“华源转债”将在深圳证券来往所摘牌。特此提醒“华源转债”合手有东谈主庄重在转 股期内转股。 日，“华源转债”合手有东谈主仍不错依据商定的条目，将“华源转债”调理为公司股票，当今转股价 格为 7.37 元/股 。     一、“华源转债”上市基本情况     （一）可转债刊行上市情况     经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2018]1734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公 设立行了 400.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 40,000.00 万元。经深交所 “深证上[2018]627 号”文承诺，公司 40,000.00 万元可调理公司债券于 2018 年 12 月 20 日起在 深交所挂牌来往，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。     （二）可转债转股期限                               对于“华源转债”行将到期及住手来往的第三次指示性公告    左证《深圳证券来往所股票上市司法》等关系法度和《公司公设立行可调理公司债券召募 讲明书》    （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期限自觉行铁心之日（2018 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个来往常（2019 年 6 月 3 日）起至可调理公司债券到期日 （2024 年 11 月 27 日）止。    二、“华源转债”到期赎回及兑付决议    左证《召募讲明书》的法度，本次刊行的可调理公司债券期满后五个来往常内，公司将以 本次可转债票面面值上浮 10%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一王人未转股的“华源转 债”，即“华源转债”到期兑付金额为 110 元/张（含税及终末一期利息）。   三、“华源转债”住手来往联系事项讲明   左证《深圳证券来往所上市公司自律监管趋承第 15 号—可调理公司债券》的关系法度：                                           “上 市公司在可转债转股期铁心的 20 个来往常前应当至少发布 3 次指示性公告，提醒投资者可转债 将在转股期铁心前的 3 个来往常住手来往不详转让的事项”。   “华源转债”到期日为 2024 年 11 月 27 日，左证上述法度，                                     “华源转债”终末一个来往常为                                      “华源转债”将于 2024 年 11 月   在“华源转债”住手来往后、转股期铁心前，即 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日， “华源转债”合手有东谈主仍不错依据商定的条目将“华源转债”调理为公司股票，当今转股价钱为 7.37 元/股。   四、“华源转债”兑付及摘牌   “ 华 源 转 债 ” 将 于 2024 年 11 月 27 日 到 期 ， 公 司 将 根 据 相 关 规 定 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息透露媒体上透露“华源转债”到期兑付及摘牌的联系公告，完 成“华源转债”到期兑付及摘牌职责。   五、其他   投资者如需了解“华源转债”的其他联系实质，请查阅公司于 2018 年 11 月 23 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息透露媒体上透露的《苏州华源控股股份有限公司公设立行 可调理公司债券召募讲明书》。    特此公告。                                             苏州华源控股股份有限公司董事会