证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-092 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林成立股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容实在、准确、完好意思，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   相配请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 顺应性惩处要求的，不可将所抓“大叶转债”转换成股票，特提请投资者祥和不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“大叶转债”抓有东说念主提防在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者提防投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林成立股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，连合当前市集及公司本身情况，经过笼统考 虑，公司董事会答应公司运用“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的关联事项公告如下：    一、可转换公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩处委员会《对于答应宁波大叶园林成立股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）答应注册， 特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》 宁波大叶园林成立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）答应，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    证据《宁波大叶园林成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司 债券召募评释书》        （以下简称“《召募评释书》”）王法，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股 约略不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓动。    （三）可转债转股价钱挽救情况    证据《深圳证券往来所创业板股票上市王法》等关联王法和《召募评释书》 的关联商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，离别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。   二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的落拓一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意相接三十个往改日中至少十五 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱挽救的情 形，则在挽救前的往改日按挽救前的转股价钱和收盘价钱计较，在挽救后的往来 日按挽救后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往改日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条目。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及阐发依据   证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，计较流程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   范围赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “大叶转债”抓有东说念主。   （三）赎回设施及期间安排   （1）公司将在赎回日前每个往改日显露一次赎回请示性公告，秘书“大叶 转债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手往来。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回范围赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回结束后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往改日可转债简称：Z 叶转债。   （四）接洽模样   接洽部门：公司董事办   接洽地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   筹划电话：0574-62569800   筹划邮箱：zjb01@dayepower.com   四、实质贬抑东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等 惩处东说念主员在赎回条件闲散前的六个月内往来“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件闲散前的六个月内，公司控股鼓动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往来所往来系统巨额交 易模样累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往来所往来系统巨额往来模样累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质贬抑东说念主、抓股 5%以上的鼓动、董 事、监事、高等惩处东说念主员不存在往来“大叶转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “大叶转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股文告。具体转股操作建议债券抓有东说念主在文告前接洽开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次文告装的，将合并计较转股数目。可转债抓 有东说念主央求转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转换为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关联王法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 文告后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查见解； 换公司债券的法律见解书。   特此公告。                            宁波大叶园林成立股份有限公司                                              董事会