证券代码：601020     证券简称：华钰矿业       公告编号：临 2024-039 号 转债代码：113027     转债简称：华钰转债               西藏华钰矿业股份有限公司  对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的第五次辅导性                        公    告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈 述大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。   伏击内容辅导：   ? 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日   ? 赎回价钱：101.800 元/张   ? 赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日   ? 临了来回日：2024 年 6 月 6 日   ? 终了 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”临了来回日）      仅剩 1 个来回日，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个来回日。   ? 临了转股日：2024 年 6 月 12 日   ? 终了 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”临了转股      日）仅剩 4 个来回日，6 月 12 日为“华钰转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券      来回所摘牌。   ? 投资者所捏可转债除在规矩时限内通过二级市集不竭来回或按照 7.26      元/股的转股价钱进行转股外，仅能礼聘以 100 元/张的票面价钱加当期      应计利息（即 101.800 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大      投资耗费。   ? 特提醒“华钰转债”捏有东谈主提神在期限内转股或卖出，以幸免可能靠近      的投资耗费。   ? 敬请巨大投资者详备了解可转债联系规矩，提神投资风险。   西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日时期，已得志相连三十个来回日中至少有十五个来回日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），字据《西 藏华钰矿业股份有限公司公拓荒行可调度公司债券召募诠释书》                            （以下简称“《募 集诠释书》”）的商定，已触发“华钰转债”的有条件赎回条目。公司第四届董 事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行 使“华钰转债”的提前赎回权益，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债” 一谈赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册料理目的》《可调度公司债券料理目的》 《上海证券来回所股票上市法令》和《召募诠释书》的联系条目，就赎回联系事 项向合座“华钰转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条目   公司《召募诠释书》中的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未 转股的可调度公司债券：   ①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票相连 30 个交 易日中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的忖度公式为：   IA= B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的 可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券昔时票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的来回日 按谐和前的转股价钱和收盘价钱忖度，谐和后的来回日按谐和后的转股价钱和收 盘价钱忖度。   二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件果然立情况   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日时期，公司股票已得志相连三十 个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 6 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的一谈 捏有东谈主。   （三）赎回价钱   字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，赎回价钱为可转 债面值加当期应计利息，即 101.800 元/张。   当期应计利息的忖度公式为：   IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金额；   i 为可调度公司债券昔时票面利率；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 6 月 13 日）止的本色日期天数（算头不算尾），以为 365 天。   当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800 元/张   （四）对于投资者债券利息所得扣税情况诠释 规矩，公司可调度公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息 收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调度公司债券赎回金额为东谈主民 币 101.800 元（税前），本色派发赎回金额为东谈主民币 101.440 元（税后）。可转 换公司债券利息个东谈主所得税长入由兑付机构矜重代扣代缴并班师向各兑付机构 场地地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息个东谈主所得税的代扣代 缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。 规矩，对于捏有可调度公司债券的住户企业，每张可调度公司债券本色派发赎回 金额东谈主民币 101.800 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止， 对于境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增 值税。上述暂免征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在境内建立的机构、场合 获得的与该机构、场合有本色经营的债券利息。因此，对于捏有本期债券的及格 境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每 张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 101.800 元。    （五）赎回标准    公司将在赎回登记日前的每个来回日裸露“华钰转债”赎回辅导性公告， 奉告“华钰转债”捏有东谈主联系本次赎回的各项事项。    当公司决定实行一谈赎回时，在赎回登记日次一来回日（2024 年 6 月 13 日）起总共在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将一谈被冻结。    公司在本次赎回终了后，将在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）和 公司指定报刊媒体上公告本次赎回效果和本次赎回对公司的影响。    （六）赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日    公司将请托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回登记日登记在册并 在上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏 有东谈主相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指 定的证券交易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公 司防守，待办理指定来回后再进行派发。    （七）来回和转股    终了 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”临了来回日） 仅剩 1 个来回日，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个来回日；距离 6 月 12 日（“华 钰转债”临了转股日）仅剩 4 个来回日，6 月 12 日为“华钰转债”临了一个转 股日。    （八）摘牌    自 2024 年 6 月 13 日起，公司“华钰转债”将在上海证券来回所摘牌。    三、本次可转债赎回的风险辅导    （一）终了 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 2024 年 6 月 6 日（“华钰转债” 临了来回日）仅剩 1 个来回日，6 月 6 日为“华钰转债”临了一个来回日；距离 钰转债”临了一个转股日。特提醒“华钰转债”捏有东谈主提神在限期内转股或卖出。    （二）投资者捏有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交 易日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日（2024 年 6 月 12 日）收市后，未实施转股的“华钰转债” 将一谈冻结，住手来回和转股，将按照 101.800 元/张的价钱被强制赎回。本次 赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券来回所摘牌（赎回刊行在外的一谈可转 债时）。    （四）因当今“华钰转债”二级市集价钱（6 月 5 日收盘价为 194.895 元/ 张）与赎回价钱（101.800 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能靠近较大投资耗费。    特提醒“华钰转债”捏有东谈主提神在限期内转股或卖出。    四、经营状貌    经营部门：董事会办公室    经营电话：0891-6329000-8054、010-64937589   特此公告。                                 西藏华钰矿业股份有限公司董事会